ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 027/85/2025

проєкт

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Житомирської області

РІШЕННЯ

85 сесія 8-го скликання

18 червня 2025 року              №


Про внесення змін до бюджету

Баранівської міської

територіальної громади на 2025 рік

(0651100000) код бюджету

На підставі Конституції України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державний бюджет України на 2025 рік», «Про правовий режим воєнного стану», указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» (із змінами), Баранівська міська рада

ВИРІШИЛА

1. Внести зміни до рішення 72 сесії 8 скликання міської ради від 24.12.2024 №3227 із змінами та доповненнями від 29.01.2025 №3271 від 18.02.2025 №3305, від 12.03.2025 №3327, від 26.03.2025 №3357, від 16.04.2025 №3380 та від 20.05.2025 №3434, а саме:

1.1 В пункті 1 підпункті 1) цифри 270673061, 259180166 та 11492895 замінити відповідно цифрами 313298807, 290867538 та 22431269.
1.2 В пункті 1 підпункті 2) цифри 279698842,14, 253355920 та 26342922,14 замінити відповідно цифрами 318838488,14, 283420166 та 35418322,14.

1.2. Пункт 1 підпункт 3) викласти в новій редакції: «3) Профіцит загального фонду бюджету Баранівської міської територіальної громади у сумі 7447372 гривень згідно з додатком № 2 до цього рішення, з них:

- профіцит загального фонду бюджету Баранівської міської територіальної громади в сумі 8737372 гривень напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- дефіцит загального фонду бюджету Баранівської міської територіальної громади в сумі 1290000 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів бюджету Баранівської міської територіальної громади, у тому числі за рахунок залишку коштів міського бюджету – 1290000 гривень.».

1.3. Пункт 1 підпункт 4) викласти в новій редакції: «4) Дефіцит за спеціальним фондом бюджету Баранівської міської територіальної громади в сумі 12987053,14 гривень, з них:

- дефіцит спеціального фонду бюджету Баранівської міської територіальної громади у сумі 8737372 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- дефіцит спеціального фонду бюджету Баранівської міської територіальної громади в сумі 4249681,14 гривень, джерелом покриття якого є використання залишку бюджетних коштів бюджету Баранівської міської територіальної громади, у тому числі за рахунок залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти –  2568000 гривень, залишку коштів субвенції субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 928524,21 гривень, за рахунок залишку коштів міського бюджету від надходжень екологічного податку – 521867 гривень, залишку надходження коштів від грантів, що надійшли до місцевих бюджетів – 4293,33 гривень, залишку коштів від надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 41204,60 гривень та за рахунок коштів спеціального фонду (бюджету розвитку) – 185792 гривень».

2. В пункті 5 цифри 13210978,93 замінити на 16160978,93.

3. Додатки № 1, 2-3 та 6 викласти в новій редакції.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту і зв’язку.


Міський голова                         Олександр МІГЕЙ

Матеріали до розгляду на сесії 18.06.2025 року.

Відповідно до звернень головних розпорядників коштів міського бюджету та необхідності здійснення першочергових видатків пропонується збільшити дохідну частину, а саме:

  • По ККД МБ 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» в сумі 28181272,00грн.;
  • По ККД МБ 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» в сумі 10938374,00грн.
    Зазначені кошти пропонується направити:
  • по Баранівській міській раді:
    1. по КПКВК 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» збільшити асигнування в сумі 4479781,00грн. по: КЕКВ 2111 – 2915381,00грн., КЕКВ 2120 – 447000,00грн., КЕКВ 2210 «Предмети та матеріали» - 280600,00грн., КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг (крім комунальних)» - 275000,00грн. та КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового користування» - 161800,00грн., КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт» - 400000,00грн.
    2. по КПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» збільшити асигнування в сумі 1802200,00грн. по: КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 1157200,00грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 255000,00грн., КЕКВ 2210 «Предмети та матеріали» - 120400,00грн., КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг (крім комунальних)» - 150000,00грн., КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового користування» - 119600,00грн.
    3. по КПКВК 0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління» збільшити асигнування в сумі 150000,00грн. по: КЕКВ 2210 «Предмети та матеріали» - 69000,00грн. та по КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг (крім комунальних)» - 81000,00грн.
    4. по КПКВК 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» збільшити асигнування в сумі 700000,00грн. по КЕКВ 2610 «Трансферти підприємствам та установам».
    5. по КПКВК 0118240 «Заходи та роботи з територіальної оборони» збільшити асигнування в сумі 1000000,00грн. по: КЕКВ 2210 «Предмети та матеріали» - 300000,00грн. та по КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового користування» - 700000,00грн.
    6. по КПКВК 0117330 «Будівництво інших об`єктів комунальної власності» збільшити асигнування в сумі 1500000,00грн. по КЕКВ 3122 «Будівництво об’єктів комунальної власності».
    7. по КПКВК 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» збільшити асигнування в сумі 5000000,00грн. по КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг (крім комунальних)» - 1500000,00грн. та по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт» - 3500000,00грн.
    8. по КПКВК 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» збільшити асигнування в сумі 115290,00грн. по КЕКВ 2610 «Трансферти підприємствам та установам».
    9. по КПКВК 0117693 «Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю» збільшити асигнування в сумі 80000,00грн. по КЕКВ 2610 «Трансферти підприємствам та установам».
    10. по КПКВК 0116071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» збільшити асигнування в сумі 120000,00грн. по КЕКВ 2610 «Трансферти підприємствам та установам».
  • по гуманітарному відділу Баранівської міської ради:
  1. збільшити асигнування по КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі 6210459,00грн., в тому числі по КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 2648186,00грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 371241,00грн., КЕКВ 2210 «Предмети та матеріали» - 216000,00грн., КЕКВ 2230 «Харчування» - 273022,00грн., КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг (крім комунальних)» - 121678,00грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 1572136,00грн., КЕКВ 2274 «Природний газ» - 33196,00грн., КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв» - 281000,00грн., КЕКВ 2281 «Дослідження та розробки» - 34000,00грн., КЕКВ 3110 «Придбання предметів довгострокового користування» - 660000,00грн. (гуманітарний відділ).
  2. збільшити асигнування по КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» в сумі 3854277,00грн., в тому числі по КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 2567656,00грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 353000,00грн., КЕКВ 2210 «Предмети та матеріали» - 70000,00грн., КЕКВ 2230 «Харчування» - 185621,00грн., КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг (крім комунальних)» - 90000,00грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» -170000,00грн., КЕКВ 2274 «Природний газ» - 418000,00грн., КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт» - 2000000,00грн. (Баранівський ліцей №1).
  3. збільшити асигнування по КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в сумі 332109,00грн., в тому числі по КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 262300,00грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 57700,00грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 12109,00грн.
  4. збільшити асигнування по КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» в сумі 753104,00грн., в тому числі по КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 691965,00грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 38600,00грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 22539,00грн.
  5. збільшити асигнування по КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти» в сумі 7227922,00грн. по КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 5267760,00грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 327854,00грн., КЕКВ 2210 «Предмети та матеріали» - 182000,00грн., КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг (крім комунальних)» - 167686,00грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 1260439,00грн., КЕКВ 2274 «Природний газ» - 22183,00грн.
  6. збільшити асигнування по КПКВК 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» в сумі 155132,00грн. по КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 121339,00грн., КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг (крім комунальних)» - 700,00грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 33093,00грн.
  7. збільшити асигнування по КПКВК 0611160 «Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників» в сумі 61160,00грн. по КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 60202,00грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 958,00грн.
  8. збільшити асигнування по КПКВК 0614030 «Забезпечення діяльності бібліотек» в сумі 104798,00грн. по КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 90529,00грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 5000,00грн., КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг (крім комунальних)» - 4553,00грн., КЕКВ 2274 «Природний газ» - 4716,00грн.
  9. збільшити асигнування по КПКВК 0614040 «Забезпечення діяльності музеїв i виставок» в сумі 19828,00грн. по КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 15142,00грн., КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг (крім комунальних)» - 600,00грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 4086,00грн.
  10. збільшити асигнування по КПКВК 0614060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів» в сумі 188227,00грн. по КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 180852,00грн., КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг (крім комунальних)» - 7375,00грн.
  11. збільшити асигнування по КПКВК 0615041 «Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури» в сумі 35737,00грн. по КЕКВ 2111 «Оплата праці».
  12. збільшити асигнування по КПКВК 0615031 «Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячоюнацькими спортивними школами» в сумі 442167,00грн. по КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 362400,00грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 79767,00грн.
  13. збільшити асигнування по КПКВК 0611080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» в сумі 195744,00грн. по КЕКВ 2111 «Оплата праці».
  • по управлінню соціального захисту населення Баранівської міської ради:
  1. збільшити асигнування по КПКВК 0810160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в сумі 343467,00грн., в тому числі по КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 145465,00грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 32002,00грн., КЕКВ 2210 «Предмети та матеріали» - 6000,00грн., КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг (крім комунальних)» - 10000,00грн., КЕКВ 2250 «Оплата відряджень» - 150000,00грн.
  2. збільшити асигнування по КПКВК 0813160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги» в сумі 750000,00грн. по КЕКВ 2730 «Трансферти населенню».
  3. збільшити асигнування по КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» в сумі 300000,00грн. по КЕКВ 2730 «Трансферти населенню».
  4. збільшити асигнування по КПКВК 0813241 «Надання комплексу послуг особам/сім’ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг» в сумі 342000,00грн., в тому числі по КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 300000,00грн., КЕКВ 2210 «Предмети та матеріали» - 7000,00грн., КЕКВ 2240 «Оплата інших послуг (крім комунальних)» - 30000,00грн., КЕКВ 2250 «Оплата відряджень» - 5000,00грн.
  • служба у справах дітей Баранівської міської ради:
    1. збільшити асигнування по КПКВК 0910160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в сумі 122000,00грн., в тому числі по КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 91600,00грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 16400,00грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 14000,00грн.
  • по відділу містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності Баранівської міської ради:
  1. збільшити асигнування по КПКВК 3610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в сумі 400000,00грн., в тому числі по КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 355000,00грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 45000,00грн., КЕКВ 2210 – 20000,00грн.
  • По відділу фінансів Баранівської міської ради:
    1. збільшити асигнування по КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в сумі 299244,00грн., в тому числі по КЕКВ 2111 «Оплата праці» - 196100,00грн., КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 43144,00грн., КЕКВ 2210 «Предмети та матеріали» - 10000,00грн., КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» - 50000,00грн.