проєкт

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА

Житомирської області

РІШЕННЯ

54 сесія 8-го скликання

01 листопада 2023 року        №

Про затвердження фінансового плану на 2024 рік

Комунального некомерційного підприємства

«Баранівська лікарня» Баранівської міської ради

Відповідно до статті 78 Господарського кодексу України, статті 17, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись частиною 1 статті 59 зазначеного Закону, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та зв’язку

ВВИРІШИЛА:

1. Затвердити фінансовий план Комунального некомерційного підприємства «Баранівська лікарня» Баранівської міської ради на 2024р. (додаток).
2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану покласти на директора комунального некомерційного підприємства «Баранівська лікарня» Баранівської міської ради Шатровського І. В..
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету та комунальної власності, економічного розвитку, транспорту та зв’язку

М
Міський голова                                  Олександр МІГЕЙ

Пояснювальна записка

до фінансового плану на 2024 рік Комунального некомерційного підприємства «Баранівська лікарня» Баранівської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство «Баранівська лікарня» Баранівської міської ради є закладом охорони здоров’я – комунальним некомерційним неприбутковим підприємством, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах встановлених законодавством України та Статутом закладу.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Фінансовий план є основним документом, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до установчих документів.

Дохідна частина фінансового плану на 2024 рік становить 60972,9 тис. грн. та складається з:

Рядок 1010 «Дохід (виручка) від реалізації (товарів, робіт, послуг)» становить 48415,0 тис. грн. (кошти НСЗУ-45000,0 тис. грн.., кошти від надання платних послуг – 3415,0 тис. грн..

Рядок 1020 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» становить 4179,4 тис. грн. (кошти на оплату комунальних послуг)

Рядок 1040 «Інші доходи» становить 4378,5 тис. грн. ( від здачі в оренду приміщень – 500,0 тис. грн., від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) (склобій, металобрухт та ін..) – 20,0 тис. грн., добровільні (благодійні) внески – 10,0 тис. грн., безоплатне отримання оборотних активів (добровільні (благодійні) внески в натуральній формі) – 3848,5 тис. грн.)

Рядок 1050 «Очікуваний залишок коштів минулого року» становить 4000,0 тис. грн. (кошти НСЗУ)

Витратна частина фінансового плану на 2024 рік становить 60972,9 тис. грн. та складається з наступних витрат:

рядок 1060 «Заробітна плата» - 35010,0 тис. грн. (кошти НСЗУ);

рядок 1070 «Нарахування на оплату праці» - 7107,1 тис. грн. (кошти НСЗУ);

рядок 1080 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1416,3 тис. грн. (кошти від надання платних послуг – 536,3 тис. грн., кошти інших доходів підприємства – 880,0 тис. грн.);

рядок 1090 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 5776,6 тис. грн. (кошти НСЗУ – 2882,9 тис. грн., кошти інших доходів підприємства – 2412,5 тис. грн., кошти від надання платних послуг – 481,2 тис. грн..);

рядок 1100 «Продукти харчування» - 550,0 тис. грн. (кошти інших доходів підприємства – 182,5 тис. грн., кошти від надання платних послуг – 367,5 тис. грн.);

рядок 1110 «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1200,0 тис. грн. . (кошти від надання платних послуг);

рядок 1120 «Видатки на відрядження» - 50,0 тис. грн. (кошти від надання платних послуг);

рядок 1130 « Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 4179,4 тис. грн. (кошти місцевого бюджету);

рядок 1150 «Соціальне забезпечення» (пільгові рецепти, виплата пенсій) - 320,0 тис. грн. (кошти від надання платних послуг – 200,0 тис. грн., кошти інших доходів підприємства – 120,0 тис. грн.);

рядок 1160 «Інші поточні видатки» (сплата податків та зборів) – 580,0 тис. грн. (кошти від надання платних послуг);

рядок 1170 «Придбання основного капіталу» - 4783,5 тис. грн. (кошти НСЗУ – 4000,0 тис. грн., кошти інших доходів підприємства – 783,5 тис. грн. ).

Витрати підприємства заплановані згідно прогнозних показників на 2024 рік: відповідно до Проєкту Державного бюджету України на 2024 рік , Постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року №586 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки» та прогнозних цін на паливно-мастильні матеріали, електроенергію, інші матеріали та послуги сторонніх організацій, необхідних для функціонування підприємства з метою забезпечення статутної діяльності та надання вторинної медичної допомоги населенню.

Фінансовий план на 2024 рік із поквартальною розбивкою додається.

Директор КНП «Баранівська лікарня»                          Ігор ШАТРОВСЬКИЙ